《金蝶ERP-K/3标准财务培训教程(12.X版)》——6.4 期末处理-阿里云开发者社区

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《金蝶ERP-K/3标准财务培训教程(12.X版)》——6.4 期末处理

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本节书摘来自异步社区《金蝶ERP-K/3标准财务培训教程(12.X版)》一书中的第6章,第6.4节,作者:何亮 , 刘静著,更多章节内容可以访问云栖社区“异步社区”公众号查看

6.4 期末处理

金蝶ERP-K/3标准财务培训教程(12.X版)
期末处理包括计提折旧和期末结账。

6.4.1 工作量管理
如果账套中有采用工作量法计提折旧的固定资产,则在计提折旧时需输入本期发生的实际工作量。

在主界面窗口中选择【财务会计】→【固定资产管理】→【期末处理】→【工作量管理】,双击后弹出“工作量编辑过滤”窗口,在此保持默认条件,条件设置完成,单击“确定”按钮,系统弹出“方案名称”录入窗口,如图6-30所示。
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录入名称后,单击“确定”按钮,系统弹出“工作量管理”窗口,录入本期工作量“1250”,如图6-31所示。

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单击工具栏上的“保存”按钮,保存对工作量的修改。

6.4.2 计提折旧
在主界面窗口中选择【财务会计】→【固定资产管理】→【期末处理】→【计提折旧】,双击该后弹出“计提折旧”向导窗口,如图6-32所示。

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选中左侧“主账簿”,单击“>”按钮,表示对该主账簿的固定资产计提折旧,再单击“下一步”按钮,系统弹出“说明”窗口,如图6-33所示。

单击“下一步”按钮,在弹出窗口中录入凭证摘要和凭证字,如图6-34所示。

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单击“下一步”按钮,在弹出的窗口中单击“计提折旧”按钮,稍后系统提示计提成功,如图6-35所示。

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单击“完成”按钮结束“计提折旧”工作。

计提折旧生成的凭证可以在“会计分录序时簿”中查看在“凭证管理”窗口中单击工具栏上的“序时簿”按钮,系统弹出“会计分录序时簿”,找到“计提”凭证进行相应的操作即可。该笔计提凭证在总账系统中可以进行查询,但不能编辑。

6.4.3 折旧管理
折旧管理是对已提折旧的金额进行查看和修改。

在主界面窗口中选择【财务会计】→【固定资产管理】→【期末处理】→【折旧管理】,双击后弹出“过滤”窗口,单击“确定”按钮弹出如图6-36所示的窗口。

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在“本期折旧额”中双击修改数据,单击“保存”按钮,系统保存当前修改并修改“计提折旧凭证”的数据。

6.4.4 工作总量查询
工作总量查询方法与前面报表的查询方法相同,“工作量汇总查询”窗口如图6-37所示。

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6.4.5 自动对账
固定资产系统与总账系统联合使用时,自动对账功能可将固定资产系统的数据与总账系统的数据进行核对。

在主界面窗口中选择【财务会计】→【固定资产管理】→【期末处理】→【自动对账】,双击后弹出“对账方案”窗口,如图6-38所示。

首先增加一个方案。单击“增加”按钮,系统弹出“固定资产对账”窗口,单击“固定资产原值科目”选项卡,单击“增加”按钮,分别选择“1601.01-办公设备”“1601.02-机械设备”和“1601.03-运输类”3个科目,如图6-39所示。

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单击“累计折旧科目”选项卡,单击“增加”按钮,选择科目“1602-累计折旧”,如图6-40所示。

单击“减值准备科目”选项卡,单击“增加”按钮,选择科目“1603-固定资产减值准备”,科目设置完成后在“方案名称”处录入“1”,如图6-41所示。

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单击“确定”按钮,系统弹出提示,单击“确定”按钮并返回“对账方案”窗口,可以看到新增的“方案名称”。

选中“1”方案,单击“默认设置”,将当前方案设定为“默认方案”,勾选“包括未过账凭证”选项,单击“确定”按钮弹出“自动对账”窗口,如图6-42所示。
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注意
自动对账时,建议审核并过账本期所有的固定资产业务凭证。
6.4.6 计提修购基金
计提修购基金和计提折旧不能同时进行,可由系统参数“不折旧(对整个系统)”进行控制。

如果没有选中“不折旧(对整个系统)”参数,则对整个系统都允许计提固定资产折旧,但不允许对固定资产计提修购基金。因本账套没有选中该参数,故不能计提修购基金。

选中“不折旧(对整个系统)”参数,则对整个系统都允许计提固定资产的修购基金,不允许计提固定资产折旧。

6.4.7 期末结账
在主界面窗口中选择【财务会计】→【固定资产管理】→【期末处理】→【期末结账】,双击后弹出“期末结账”窗口,如图6-43所示。

单击“开始”按钮,如果符合结账条件会弹出“结账成功”提示窗口,单击“确定”按钮结束“期末结账”工作。

系统提供了反结账功能。在期末处理模块中,按住Shift键并双击“期末结账”,系统弹出“期末结账”窗口,选择“反结账”,单击“开始”按钮即可完成反结账,如图6-44所示。

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注意
只有系统管理员才能进行反结账。

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