《金蝶ERP—K/3标准财务培训教程(11.X版)》——1.3 金蝶K/3标准财务系统功能-阿里云开发者社区

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《金蝶ERP—K/3标准财务培训教程(11.X版)》——1.3 金蝶K/3标准财务系统功能

简介:
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本节书摘来自异步社区《金蝶ERP—K/3标准财务培训教程(11.X版)》一书中的第1章,第1.3节,作者 龚中华,何亮,更多章节内容可以访问云栖社区“异步社区”公众号查看。

1.3 金蝶K/3标准财务系统功能

金蝶K/3 11.0版标准财务系统包括总账系统、应收款系统、应付款系统、固定资产系统、薪酬系统、现金管理系统、报表系统、现金流量表系统和财务分析系统。
1.总账系统

总账系统功能包括凭证录入、审核和过账,系统根据凭证录入情况自动生成总分类账、明细分类账等账簿,同时接收业务模块所生成的凭证(如存货核算系统生成的材料凭证、应收款系统生成的销售发票凭证和收款凭证等),实现财务业务一体化管理,保障财务信息与业务信息的高度一致性。单独使用总账系统也可以完成基本账务处理工作。
2.应收款系统

应收款系统主要管理销售发票、应收单、应收票据及销售收款单据的录入和审核,并核销应收款项与收款单,生成相关单据和凭证并传递到“总账”系统,具有客户信用管理、现金折扣管理、坏账管理、抵销应付款及催收管理等功能。同时它还能生成应收账龄分析、欠款分析、回款分析、资金流入预测等销售业务的统计分析报表。应收款系统与销售系统联用时,能接收销售系统传递的销售发票并进行审核。本系统可单独使用,但建议与“总账”系统联接使用,保证所生成的凭证即时传递到“总账”系统,确保财务信息的一致性。
3.应付款系统

应付款系统主要管理采购发票、应付单、应付票据以及采购付款单据的录入和审核,并核销应付款项与付款单,生成相关单据和凭证并传递到“总账”系统。应付款系统可以生成各种分析报表(如账龄分析表、付款分析、合同付款情况),能帮助用户合理地进行资金调配,提高资金利用率。应付款系统与采购系统联用时,能接收采购系统传递的采购发票并进行审核。本系统可单独使用,但建议与“总账“系统联接使用,保证所生成的凭证即时传递到“总账”系统,确保财务信息的一致性。
4.固定资产系统

固定资产系统可以对企业所涉及的固定资产物品进行有效管理(如固定资产的增加、减少、变动登记在册),每一变动都可以生成凭证并传递到“总账”系统,在月末处理时可以根据固定资产所设定的折旧方法自动计提折旧,生成凭证并传递到“总账”系统。固定资产系统可以生成各种财务所需的报表(如固定资产清单、固定资产明细账、折旧费用分配表和变动资料查询等)。本系统可单独使用,但建议与“总账”系统联接使用,保证所生成的凭证即时传递到“总账”系统,确保财务信息的一致性。
5.薪酬系统

薪酬即工资。在企业中,工资核算是一项工作量大、准确性高、涉及面广的工作。每月计算工资和编制工资报表都耗费了会计人员大量的时间和精力。工资管理系统可减轻会计人员的工作量,提高他们的工作效率。系统可根据输入的原始数据自动计算工资和编制报表,并可根据职员类别进行工资费用分配,生成费用分配凭证并传递到“总账”系统。本系统若单独使用,则相关工资凭证在“总账”系统中以手工方式录入。
6.现金管理系统

现金管理系统可同“总账”系统联合使用,也可单独供出纳人员使用。现金管理系统能处理企业的日常出纳业务(包括现金业务、银行业务、票据管理及其相关报表等),同时会计人员能在该系统中根据出纳录入的收付款信息生成凭证并传递到“总账”系统。
7.报表系统

报表系统主要处理各种自定义报表和上报报表(如资产负债表、利润表等)。报表系统能和“总账”系统、“薪酬”系统、“固定资产”系统和工业供需链系统联用。在和“总账”系统联用时,可以通过ACCT、ACCTCASH、ACCTGROUP和ACCTEXT等函数从“总账”系统中取数;和“薪酬”系统联用时,可以通过函数FOG-PA从“薪酬”系统中取数;和“固定资产”系统联用时,可以通过函数FOG-PA从“固定资产”系统中取数;和工业供需链联用时,可以通过工业供需链取数函数从工业供需链中取数。报表模块必须与其他模块联接使用。
8.现金流量表系统

现金流量表反映企业在一定期间内现金的流入和流出,表明企业获得现金和现金等价物的能力。现金流量表系统根据设有“现金科目”和“现金等价物”的科目以及“总账”系统中所录入的该科目凭证,取数生成现金流量表。现金流量表可以不定期出报表,如1天出1次、1月出1次或1年出1次。
9.财务分析系统

财务分析系统可以进行报表分析、指标分析、因素分析和预算管理,用户可以根据系统提供的各种分析工具,对自己的财务状况进行比较全面的分析,了解公司的财务状况和经营收益情况。

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