经营计划与经营利润分析动态报表的实现--业务需求

简介:
准备做一个公司经营计划与经营利润分析动态报表,完成:
1、从SBO经营数据库中添加财务预算功能,每月将各个公司财务预算费用录入到SBO数据库中
2、每月需要填写的财务预算费用包括各个门店的经营、利润、费用等预算费用信息
  • 输入的预算费用项目可以扩展
  • 新门店规划开业时随着加入新门店自动加入
  • 新开业的门店其预算项目同老门店当前的预算费用项目
  • 扩展的费用项目支持自扩展时刻对所有门店有效
3、需要分析的业务先期包括:计划预算、实际发生、预算费率、实际费率,但是随着业务的需要可以扩展
4、参与分析单位包括公司总部及其下属公司,下属公司是可以动态增加的
5、需要对参与分析的所有单位的所有项目进行汇总,汇总包括两种方式:累加、平均
6、参与分析的项目先期包括以下91项,分析项目是可以动态增加的。
  • 分析项目可以分为以下几种类型:
    • 录入型:比如预算信息,来源于人工录入,在统计分析之前要求相关人员手工录入,统计时从录入的表单中提取录入的信息
    • 检索型:按照定义的规则从Sbo数据库中提取指定数据表中满足定义条件的指定信息,多用于检索经营金额或者费用
    • 统计型:按照定义的公式对分析报表中的指定信息进行汇总,统计类型包括
      • 同列加:theSameColumnSum(指定列,起始行,技术行)
      • 散列加:theDispereSum(C01, C02, C03, ..., CNM),Cij表示第i行第j列的数据
      • 减、乘、除、混合运算
      • 百分比
      • 同行同列汇总:将所有分公司的某个业务数据进行汇总,同行同列汇总包括两种方式
        • 累加求和
        • 累加求平均值
  • 录入型字段可能是不确定的,可以扩展的,软件需要根据录入型字段的定义表,动态提供一个友好的交互界面,由相关人员在指定时段内录入信息
  • 分析结果支持格式显示,支持如下几种显示格式
    • 货币型显示(两位小数显示)
    • 负数红色显示
    • 百分比显示,带符号值
  • 分析项目包括以下91种
    商品销售收入(含税):    
    一、商品销售收入:    
    毛利率    
      减:商品销售成本    
      减:主营业务税金及附加    
    二、主营业务利润:    
      减:人工费用    
         ⑴基本工资    
    编制人数    
    人均工资    
         ⑵奖金及提成    
         ⑶商务费    
         ⑷社保金    
         ⑸计提福利费    
         ⑹计提工会经费    
         ⑺计提职工教育经费    
         ⑻保安费    
         ⑼DM单劳务发放费    
         ⑽招聘费    
         ⑾培训费    
      减:固定费用    
         ⑴折旧费    
         ⑵无形资产摊销    
         ⑶装修费摊销    
         ⑷租赁费    
           —门店租赁    
           —仓库租赁    
           —办公楼租赁    
         ⑸开办费摊销    
         ⑹低值易耗品摊销    
      减:变动费用    
         ⑴广宣费    
            —媒介推广(企划使用)    
            —促销推广(企划使用)    
            —新闻推广(企划使用)    
            —自主推广(门店使用)    
         ⑵物流运输费    
            —配送    
            —调拨    
            —装卸    
            —总部物流费    
            —其他    
         ⑶POS机手续费    
         ⑷财务费用(利息收入以“-”填列)    
      减:行政管理费用    
         ⑴水费    
         ⑵电费    
         ⑶办公费    
            —办公用品    
            —发票印制费    
            —其他办公费    
         ⑷小车费    
            —汽油费    
            —维修费    
            —养路、保险费    
            —停车过路费    
            —其他车辆费用    
        ⑸差旅费    
        ⑹业务招待费    
            —交际招待    
            —客商招待    
            —内部招待    
         ⑺移动通讯费    
         ⑻固定电话费    
         ⑼卖场费    
             —零星装饰    
             —用品维修    
             —日常修理维护    
         ⑾咨询及中介费    
         ⑿宽带网络费    
      ⒀工装费    
      ⒁财产保险费    
         ⒂其他费用    
      减:地方行政费    
         ⑴城管    
         ⑵消防    
         ⑶工商    
         ⑷税务    
         ⑸其他    
    管理费用-税金及附加    
    期间费用小计:    
      加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)    
               ⑴其他业务户收入    
               ⑵其他业务户支出    
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)    
      加:营业外收支净额(亏损以“-”号填列)    
               ⑴ 营业外收入    
               ⑵营业外支出    
    四、利润总额(亏损以“-”号填列)    
      减:所得税    
    五、净利润(亏损以“-”号填列) 

本文转自foresun  51CTO博客,原文链接:http://blog.51cto.com/foresun/40511,如需转载请自行联系原作者
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