AP_AP系列 - 发票管理分析（案例）

2014-07-07 Created By BaoXinjian

一、摘要

1. 发票的基本类型： 标准、贷项通知单、借项通知单、混合、预付款、费用报表、预扣税、利息、保留金发放、运输发票

2. 发票的三层结构

• 第一层：发票头
• 第二层：发票行
• 第三册：计划付款和账务分配

3. 匹配方式

• 双向匹配
• 三向匹配
• 四项匹配

4. 开立发票的方式类型

• 费用报表
• 预付款
• 经常性发票
• 快速开票
• 自助发票
• 发票导入

5. 发票验证

• 系统暂挂：非用户定义的暂挂，　比如“分配差异”
• 人工暂挂：供应商暂挂、发票暂挂、计划付款暂挂

6. invoice导入

• 导入Form：open invoice interface form
• 导入表：ap_invoices_interface / ap_invoice_lines_all
• 异常表：ap_invoice_rejections
• 程式：Payables Open Interface Import

二、流程分析

1. 发票流程

2. 发票录入历程

3. 发票的三层机构

4. 发票成批录入

5. 快速开票流程

6. 自助发票开立

7. 发票验证

8. 发票审批

9. 总账的财务分析各种维度

三、案例

案例： 通过interface导入Invoice资料

1. 在open interface invoice form 中输入发票信息

2. 在接口Form中输入信息后，查看接口的后台两个表ap_invoices_interface / ap_invoice_lines_interface

3. 调用Request <Payable Open Interface Import>导入发票信息

4. 导入invoice成功后，系统并不将interface table中的资料删除，而是将status状态变更为processed

5. 查看导入的invoice结构

导入invoice异常处理

 1. 如果导入失败

 2. 查看存放invoice导入异常的表ap_interface_rejections

3. 查看request运行时的异常信息

4. 查询异常原因后并解决处理后，将status从reject改为null，重新运行导入request，系统会进行再次导入

Thanks and Regards