《云上企业财务经营解决方案》——二、企业多账号的批量高效管理解决方案(下)

简介: 《云上企业财务经营解决方案》——二、企业多账号的批量高效管理解决方案(下)

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《云上企业财务经营解决方案》——二、企业多账号的批量高效管理解决方案(中):

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确认邀请:子账号登录“用户中心”后,进入“企业财务-财务关联”,可以点击“拒绝”或“确认邀请”;

 

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查看关联关系:在关联账户列表中提供所有关联账户信息;

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针对财务管理关系的账户提供了升级的设置,可以从财务管理升级到财务托管。

 

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账户的关联关系建立好后,即可在不同的财务管理项目中进行跨账号管理。比如,在月账单页面,可以通过账号切换查看不同账号的月账单:

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二、 统一账户

 

针对建立财务关联关系的主、子账号,支持主账号对子账号进行资金、信控额度的划拨和回收,批量管理子账号的发票信息,批量设置资源共享给子账号。

 

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1. 主要功能

 

划拨:主账号向子账号转移资金,子账号收到的转账资金,计入转账账本,只可用来消费,不可提现和再转账;

回收:主账号从子账号收回之前划拨的资金;

信控额度设置:主账号设置各成员账号可消费使用的信控额度;

可用额度预警设置:主账号设置子账号下的可用额度预警阈值,一旦低于该预警阈值,则触发报警通知;

资源共享:主账号的资源可以共享给建立财务托管关联关系的子账号使用;

 

查看:主账号可以按账号、按用户组,以及全量资源明细维度,查看资源共享信息;

 设置:主账号可以选择要共享给子账号的资源类型,同时子账号可以单独设置接受共享的资源类型;

 

代金券额度池:主账号自定义生成代金券,并可以指定单个或多个子账号共享该代金券

 

2. 代金券额度池

 

当客户作为公司管理员同时管理多个云账号时,往往需要自己根据业务上云节奏来决定在什么时间、给哪些业务部门的哪个云账号、发放多少金额代金券等,用于支付或抵扣其上云过程中产生的费用。

代金券额度池可以支持客户自定义生成代金券,指定单个或多个账号共享该代金券,并支持回收券剩余金额。

 

1) 代金券额度池的使用步骤

 

第一步:申请主账号代金券额度池;

第二步:设置代金券额度池

 

生成代金券:基于有效的代金券额度池,在右侧“操作”列,点击“生成代金券”,即可生成自定义金额的代金券;

 

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给指定账号生成自定义金额的专用券

 

 支持单个、多个财务管理子账号以及财务托管子账号可用;

 支持主账号(不含托管子账号),以及主账号(含托管子账号)可用

 

回收券:支持对发出去的券做剩余金额回收,并重新派发给其他子账号

 

第三步:查看代金券操作记录、使用明细;

 

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券操作记录:用户可以在对应代金券额度池右侧“操作”列,点击“操作记录”,查看代金券的生成、回收记录;

 

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券使用记录:用户登录“用户中心—卡券管理—代金券管理”,可以查看当前账号下代金券信息及其使用明细:

 

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2) 代金券额度池使用中的常见问题FAQ

 

Q为什么发了5张券,但只查到3张券?

A财务管理子账号是券的拥有者,需要在主账号下切换到财务管理子区进行查看,或登录财务管理子账号查看。

 

Q为什么托管子账号看不到券数据?

A财务托管关系下,主账号拥有券,支持主查看托管子账号的券数据,托管子账号只能使用券,不支持托管子账号自己登录查看主账号和他共享的券数据。

 

Q为什么券在适用范围内,子账号却没有用到券去消费?

A券本身依然有效,财务主子账号关系解绑后,券不会被子账号消费;如果怕券浪费,可以手工回收券的剩余金额;或重新建立财务主子关系。

 

Q客户自己生成券时,能否指定券的有效期?

A不支持客户自定义券的适用范围,比如适用产品,适用账单类型,券的有效期等,只支持CBM在申请“额度池”时由CBM进行指定。如果券适用范围不一样,可以分开申请不同的“额度池”。仅支持客户自定义生成代金券的适用账号范围、券的张数、以及每张券的面值。

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