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《金蝶KIS——财务软件培训教程(第3版)》——第6章 期末处理和报表的生成与分析 6.1 期末处理

简介:

本节书摘来自异步社区《金蝶KIS——财务软件培训教程(第3版)》一书中的第6章,第6.1节,作者:龚中华 , 何亮著,更多章节内容可以访问云栖社区“异步社区”公众号查看

第6章 期末处理和报表的生成与分析

6.1 期末处理

金蝶KIS——财务软件培训教程(第3版)
在前5天课程中,笔者讲述了建账、凭证处理、固定资产和工资管理等操作,以上工作完成后,下一步的工作就是期末转账、结转损益、期末调汇和期末结账等操作。

6.1.1 自动转账
自动转账可以按照所设置的自动转账公式,也可按比例转出指定科目的“发生额”、“余额”、“最新发生额”、“最新余额”等数值的会计业务。例如将“费用”科目下的余额结转到“成本”科目,再将“成本”科目下的余额结转到“主营业务成本”科目。设置好自动转账功能后,期末处理时能快速生成结转凭证,省去人工做结转凭证时的烦琐。
1.自动转账设置
表6-1和表6-3是3张转账凭证,具体设置步骤如下。
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金蝶KIS有4种转账方式。

转入:接受从转出科目所核算的数据。
按比例转出余额:设置转出时,按占余额的百分比转出。
按比例转出发生额:设置转出时,按占发生额的百分比转出。
按公式转出:自由设置转出余额的公式。
(5)在第二条分录的“摘要”处输入“制造费用转入生产成本”,在“科目”栏中获取“510101”科目,“借贷”方向为“贷”方,“转账方式”为“按公式转出”,“包含本期未过账凭证”选“包含”,在“本位币金额公式”处按F7功能键,系统弹出“自动转账公式设置”对话框,在“科目代码”处获取“510101”科目,“取数类型”设为“期末余额”,单击“填入公式”按钮,这时系统会将所设置的公式填入到“公式”处,如图6-4所示。
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若不需要某分录时,选中后单击工具栏上的“删除一行”按钮即可;若需要插入某分录时,单击工具栏上的“插入一行”按钮插入即可。

(8)单击“保存”按钮保存设置,单击“关闭”按钮返回“自动转账凭证”管理对话框,这时系统会显示刚才所增加的“自动转账凭证”记录,如图6-7所示。
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2.利用转账设置生成凭证
在上一小节中所设置的3张转账凭证是在期末处理中经常使用到的,在每一期末可以利用已经设置好的转账设置自动生成凭证,具体操作步骤如下。

建议在做自动转账前审核并过账所有的凭证。

(1)在“自动转账凭证”管理对话框,选中需要生成凭证的自动转账设置记录,例如选中“制造费用转入生产成本凭证”记录。

(2)双击鼠标,选中的记录前会出现“*”标记,如图6-12所示。

(3)单击对话框右上角的“生成凭证”按钮,系统经处理后弹出“信息提示”对话框,如图6-13所示,单击“是”按钮。
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如果用户觉得一张一张生成凭证比较烦琐,还可以一次生成所有凭证。操作方法是单击对话框右侧的“全选”按钮,这时所有记录前都会出现“*”标记,再单击“生成凭证”按钮即可。

(4)将“生产成本结转库存商品”生成一张凭证。

(5)将“库存商品结转主营业务成本”生成一张凭证。
6.1.2 期末调汇
“期末调汇”功能用于为具有外币核算功能的账户在期末自动计算汇兑损益、生成汇兑损益转账凭证及期末汇率调整表。

要执行此功能,会计科目属性中必须设有“期末调汇”。

(1)单击“账务处理”模块中的“期末调汇”选项,系统弹出“期末调汇”向导对话框,如图6-14所示。

对话框中提示“在开始期末调汇之前,最好将所有的凭证过账”,所以要先确定所有的凭证是否已经过账。

(2)单击“前进”按钮,系统进入下一对话框,在“期末汇率”栏中输入“0.808”,如图6-15所示。
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(3)单击“前进”按钮,进入下一对话框,系统提示输入“汇兑损益”科目的代码,按F7键获取“660303”科目,如图6-16所示。

(4)单击“前进”按钮,进入下一对话框,在此采用默认值,如图6-17所示。
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(5)单击“完成”按钮,系统弹出“信息提示”对话框,提示生成一张某某凭证号的凭证,单击“确定”按钮,这时系统会自动进入“汇率调整表”窗口,如图6-18所示。
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6.1.3 结转损益
使用此功能,系统会将所有损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目或本年利润科目的明细科目中,并且生成结转损益记账凭证。
(1)单击“账务处理”模块中的“结转损益”选项,系统弹出“结转本期损益”向导对话框,如图6-19所示。

(2)单击“前进”按钮,进入下一对话框,在此对话框中输入“凭证摘要”,选择“凭证字”,如图6-20所示。
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(3)单击“前进”按钮,进入下一对话框,设置对应科目,在这里采用系统默认值,如图6-21所示。

(4)单击“前进”按钮,进入下一对话框,如图6-22所示。
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单击“完成”按钮,系统经后台处理后弹出如图6-23所示“信息提示”对话框。
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6.1.4 期末结账
期末结账是指当前会计期间的账务已经全部处理结束,期末结账后系统会将各科目的本期期末余额结转为下一期间的期初余额,并且继续处理下一期间业务。
6.1.4 期末结账
期末结账是指当前会计期间的账务已经全部处理结束,期末结账后系统会将各科目的本期期末余额结转为下一期间的期初余额,并且继续处理下一期间业务。
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(3)单击“完成”按钮,系统弹出“账套备份”对话框,如图6-26所示。

(4)在对话框中用户可以设置备份的目录位置,单击“备份”按钮进行数据备份。备份完成后弹出“信息提示”对话框,单击“确定”按钮。

(5)系统经后台处理完成期末结账,这时“会计之家”窗口右下角的“会计期间”已经由“2013年3期”改为“2013年4期”,这表示结账成功,可以处理第4期的业务,如图6-27所示。
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